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打印第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人譚新喬、主管會計工作負責人熊毅及會計機構負責人(會計主管人員)張伏林聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 主要財務數據及股東變化
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
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一、資產負債表項目
1. 貨幣資金較年初減少81.06%，主要系本期償還大股東電化集團借款。
2. 應收票據較年初減少81.01%，主要系本期收到客戶票據有所減少。
3. 預付款項較年初增加71.47%，主要系本期支付部分工程項目的預付款增加。
4. 其他應收款較年初增長160.80%，主要系本期新增支付其他單位的借款及新基地農民工資保障金。
5. 長期投資較年初增加1998.60萬元，主要系本期母公司新增對聯營企業湖南裕能新能源電池材料有限公司投資。
6. 投資性房地產較年初增加1780.64萬元，主要系本期新增宏信工業園廠房資產。
7. 在建工程較年初減少48.37%，主要是因為本期在建工程轉固所致。
8. 工程物資較年初增加39.89%，主要系本期設備備件增加所致。
9. 長期待攤費用較年初減少100.00%，主要系年初長期待攤費用本期已攤銷完。
10. 應付票據較年初減少43.74%，主要系本期內開具的銀行匯票減少。
11. 應付賬款較年初減少55.43%，主要系本期支付材料和工程款較多。
12. 預收款項較年初增加140.18%，主要系本期預收的錳礦石貨款。
13. 應付職工薪酬較年初減少35.24%，主要系本期內支付以前未付的養老保險和公積金。
14. 應交稅費較年初減少37.28%，主要系期末應交稅額較年初減少。
15. 長期借款較年初減少34.80%，主要系本期歸還部分長期借款。
16. 長期應付款較年初減少67.10%，主要系本期償還大股東電化集團借款3.5億元。
17. 專項儲備較年初減少78.14%，主要系本期使用的礦山安全生產費及井下維簡費比較多。
二、利潤表項目
1. 營業稅金及附加同比增加341.88%，主要系本期所應上繳增值稅增加，導致稅金及附加同比增加。
2. 管理費用同比增加41.45%，主要系本期電解金屬錳和礦業停工損失所致。
3. 財務費用同比減少41.39%，主要系本期銀行貸款減少，利息支出同比減少。
4. 資產減值損失同比減少71.43%，主要系本期金屬錳停產，所提存貨跌價準備同比減少。
5. 投資收益同比減少106.45%，主要系上期有子公司投資收益21.70萬元。
6. 營業外支出同比減少86.03%，主要系上期賠償支出60萬，而本期沒有。
7. 所得稅費用同比增加58.41%，主要系本期遞延所得稅費用同比增加。
三、現金流量表項目
1. 經營活動產生的現金流量凈額同比減少142.11%，主要系報告期購買商品、接受勞務支付的現金和支付給職工以及為職工支付的現金同比增加所致。
2. 投資活動產生的現金流量凈額同比減少227.93%，主要系報告期歸還電化集團借款3.5億元。
3. 籌資活動產生的現金流量凈額同比減少337.19%，主要系報告期收到的電化集團借款同比減少以及票據貼現收到現金凈額同比減少所致。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、公司于2016年8月31日披露《關于擬與農銀國際（湖南）投資管理有限公司共同發起設立產業并購基金暨關聯交易的公告》，之后公司與農銀國際（湖南）投資管理有限公司簽訂了《農銀國際（湖南）投資管理有限公司與湘潭電化科技股份有限公司共同發起設立農銀裕動新能源股權投資企業（有限合伙）框架合作協議》，該事項已取得公司2016年第二次臨時股東大會的批準。
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三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
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四、對2016年度經營業績的預計
2016年度預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
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五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
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湘潭電化科技股份有限公司
法定代表人：譚新喬
2016年10月25日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-052
湘潭電化科技股份有限公司
第六屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議通知于2016年10月14日以郵件及專人送達方式送達公司各位董事，會議于2016年10月25日以通訊表決方式召開，應參加董事9名，實際參加董事9名，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定，經審議表決通過如下決議：
一、通過《2016年第三季度報告》；
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《2016年第三季度報告全文》刊登在巨潮資訊網，《2016年第三季度報告正文》（公告編號：2016-053）刊登在巨潮資訊網、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。
二、通過《關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的議案》；
同意公司利用原有電解金屬錳生產線主要的生產設施設備及土地、房屋等資產，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
《關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的公告》（公告編號：2016-054）刊登在巨潮資訊網、中國證券報、證券時報、上海證券報、證券日報。
三、通過《關于向北京銀行(9.320, -0.02, -0.21%)湘潭支行申請綜合授信的議案》。
為滿足生產經營需要，同意公司向北京銀行湘潭支行申請人民幣叁仟伍佰萬元綜合授信。該授信由湘潭電化集團有限公司提供連帶責任保證擔保。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-054
湘潭電化科技股份有限公司關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、概述
經過充分調研，綜合考慮市場需求以及公司業務發展，為優化公司產品結構，提升公司競爭力，湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定將原有1.3萬噸電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線。
2016年10月25日，公司召開第六屆董事會第十七次會議審議通過了《關于將電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線的議案》，同意公司利用原有電解金屬錳生產線主要的生產設施設備及土地、房屋等資產，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》等有關規定，本次項目改造不需提交公司股東大會審議。
本次項目改造不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
本次項目改造的投資主體為本公司，無其他投資主體。
二、行業及公司電解金屬錳生產線現狀
近年，受國內經濟增速放緩特別是下游鋼鐵行業下滑的影響，電解金屬錳行業持續低迷，行業競爭的加劇導致了電解金屬錳行業普遍虧損的格局。在去產能去庫存的大潮下，行業面臨洗牌調整，預計未來產品價格仍然存在大幅波動的風險。
公司電解金屬錳生產線2009年開始投產，年產量約1萬噸左右，受湘潭地區工業用電價格較高、產能規模較小導致固定費用較高等因素影響，加上近年環保要求越來越高導致環保投入增大，產品的綜合成本一直高企，在同行業競爭中沒有優勢。雖公司采取了諸多措施，但公司電解金屬錳產品還是從2012年起就出現售價與成本倒掛的現象，近期雖電解金屬錳價格有所回升，但預計恢復生產后仍會出現售價與成本倒掛的現象。公司電解金屬錳生產線從2015年5月下旬起全線停產，一年的停工損失高達1700多萬元，對公司業績造成較大拖累。
三、改造項目基本情況
1、項目主要內容：公司擬盡可能地利用原有電解金屬錳生產線主要的生產設備及土地、房屋等資產，同時新增一部分投資，將原有電解金屬錳生產線改造成1萬噸高性能電解二氧化錳生產線。
2、預計投資金額和資金來源：截至2016年9月30日公司現有電解金屬錳生產線固定資產凈額為7，178.59萬元，預計改造過程中資產處置損失約600萬元左右，剩余固定資產轉投入1萬噸高性能電解二氧化錳生產線；另外，該改造項目預計新增投資約5000萬元左右，新增投資由企業自籌解決。
3、項目預計完成時間：預計2017年5月底完工投產。
四、進行改造項目的必要性及對公司的影響
由于電解金屬錳和電解二氧化錳同屬于錳系列加工產品，生產工藝具有一定的相似性，主要設施設備大體相同，具備兩種生產線進行轉換的基礎。
公司將電解金屬錳生產線改造成為高性能電解二氧化錳生產線，可淘汰高成本、無競爭優勢的電解金屬錳產品，實現產品的轉型，提高盈利能力。
同時，高性能電解二氧化錳系公司自主研發且綜合性能優勢明顯、市場競爭力較強的高端產品，獲得國內外客戶認可，經過前期的市場推廣及開拓，公司銷售量呈現快速增長的趨勢，預計未來市場需求還會呈增長態勢，該改造項目市場前景良好，經濟效益可期。
該項目完工投產后，一方面，公司在湘潭地區將不再進行電解金屬錳的生產，但并不排除公司未來在其他有成本優勢的地區進行電解金屬錳生產的可能。另一方面，公司電解二氧化錳產能進一步增大，產品結構更優化，有利于公司穩固行業龍頭地位，提高市場占有率，加大行業話語權；同時綜合利用生產設備和操作人員以及熱電聯產項目，進一步提高能源綜合利用效率，降低生產成本，提高公司競爭力和盈利能力，有利于公司的可持續發展。
五、風險提示
該項目正處于籌備階段，資產處置損失為預估數，存在與實際的數據有差異的可能。項目完工達產后，公司面臨的市場開拓壓力更大，也可能存在未來市場情況變化對經濟效益的實現造成不確定性影響的風險。
公司將全力推動該項目實施，加強項目管理，合理安排項目投資和建設進度，控制項目預算；同時加強與客戶的溝通，積極開拓市場，實現預期收益。
公司將根據相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，就該項目的進展情況及時履行持續的信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
證券代碼：002125 證券簡稱：湘潭電化公告編號：2016-055
湘潭電化科技股份有限公司
2016年半年度權益分派實施公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年半年度權益分派方案已獲得2016年9月20日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過，現將權益分派事宜公告如下：
一、權益分派方案
1、公司2016年半年度權益分派方案為：以公司現有總股本215，999，991股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增6股，不送紅股，不派發現金紅利。本次利潤分配方案實施后，總股本將由215，999，991股增加至345，599，985股。
2. 自本次分配方案披露至實施期間公司股本總額沒有發生變化。
3. 本次實施的分配方案與公司股東大會審議通過的分配方案一致。
4. 本次實施分配方案距離股東大會審議通過的時間未超過兩個月。
二、股權登記日與除權除息日
本次權益分派股權登記日為：2016年10月31日，除權除息日為：2016年11月01日。
三、權益分派對象
本次分派對象為：截止2016年10月31日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。
四、權益分派方法
本次所轉股于2016年11月01日直接記入股東證券賬戶。在轉股過程中產生的不足1股的部分，按小數點后尾數由大到小排序依次向股東派發1 股 （若尾數相同時則在尾數相同者中由系統隨機排序派發），直至實際轉股總數與本次轉股總數一致。
五、本次所轉的無限售流通股的起始交易日為2016 年11月01日。
六、股本變動結構表
■
七、本次以資本公積金轉增股本方案實施后，按新股本345，599，985股攤薄計算，2016 年半年度每股收益為0.016元。
八、咨詢辦法
聯系人：汪詠梅、沈圓圓
聯系電話：0731-55544048
傳真電話：0731－55544101
通訊地址：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高(14.650, -0.12, -0.81%)大道5號五礦尊城
九、備查文件
1、中國結算深圳分公司確認有關分配方案具體時間安排的文件；
2、《湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第十六次會議決議》；
3、《湘潭電化科技股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議》。
特此公告。
湘潭電化科技股份有限公司董事會
二0一六年十月二十五日
- [責任編輯：liujianwei]
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